Εκθεση 4ου τριμήνου του έτους 2012 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου

Εκθεση 4ου τριμήνου του έτους 2012 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012
				ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 31/12/2012
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	1	2	2/1	3	3/1
0	Τακτικά έσοδα	4818442,04	3031416,03	0,629128	2952779,7	0,612808
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια	227000	172167,49	0,758447	127437,01	0,561397
2	Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια	50068,35	48568,35	0,970041	48568,35	0,970041
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	923000	104436,8	0,113149	70530,95	0,076415
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	78311,23	57000,69	0,727874	57000,69	0,727874
5	Φόροι και εισφορές	16774	8330	0,496602	8330	0,496602
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	3468404,76	2613706,15	0,753576	2613706,15	0,753576
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	54883,7	27206,55	0,495713	27206,55	0,495713
1	Εκτακτα έσοδα	4493444,35	2039863,46	0,453964	2036363,46	0,453185
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	339501,75	106502,33	0,313702	106502,33	0,313702
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4102223,6	1904608,26	0,464287	1904608,26	0,464287
14	Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	41719	23196,63	0,556021	19696,63	0,472126
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	10000	5556,24	0,555624	5556,24	0,555624
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	242500	187065,46	0,771404	122656,64	0,505801
21	Τακτικά έσοδα	242500	187065,46	0,771404	122656,64	0,505801
22	Έκτακτα έσοδα	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	2273473,92	1053910,65	0,463568	138690,34	0,061004
31	Εισπράξεις από δάνεια	1200000	0	0	0	0
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1073473,92	1053910,65	0,981776	138690,34	0,129198
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	984063,51	687575,24	0,69871	649962,8	0,660489
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	890095,14	652128,45	0,73265	639624,38	0,718602
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	93968,37	35446,79	0,37722	10338,42	0,11002
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1058684,24
	Σύνολα εσόδων	13870608,06	6999830,84		5900452,94

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	Πληρωθέντα	%	%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1713550	876100	1,955884	357883,98	342039,61	0,1996088	0,9557276
62	Παροχές τρίτων	1250973,01	1148773,01	1,088964	710046,81	703753,64	0,562565	0,991137
63	Φόροι - τέλη	10000	10000	1	1550,69	8413,69	0,841369	5,4257718
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	278700	169902,43	1,640353	55537,54	36094,87	0,1295116	0,6499184
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως	370500	370500	1	93,07	179740,55	0,4851297	1931,2405
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	558500	555221,91	1,005904	330385,58	317795,96	0,5690169	0,9618942
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	772971,74	685384,94	1,127792	503184,94	503184,94	0,6509746	1
68	Λοιπά Έξοδα	9500	9500	1	0	1145,91	0,1206221	#ΔΙΑΙΡ/0!
7	Επενδύσεις	4169583,43	2653657,51	1,571259	898972,22	660261,85	0,158352	0,734463
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	302435	162535	1,860738	93616,92	89901,92	0,2972603	0,960317
73	Έργα	2573364,53	1597409,75	1,610961	581958,91	518698,93	0,2015645	0,8912982
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1293783,9	893712,76	1,447651	223396,39	51661	0,0399302	0,2312526
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	2311266,39	1402911,25	1,647479	1802975,58	1245871,34	0,5390427	0,6910084
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1395379,08	1395379,08	1	1188774,67	624214,8	0,4473442	0,5250909
82	Αποδόσεις	915887,31	7532,17	121,5967	614200,91	621656,54	0,6787478	1,0121387
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	698560,52
	Σύνολα δαπανών	13870608,06	9603054,02		5866792,1	5326321,53

Β. Η γνώμη της μειοψηφίας και συγκεκριμένα του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ιωάννη Καραγιώργου έχει ως εξής:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

Η συζήτηση για την σωστή και ουσιαστική ανάλυση των στοιχείων του Απολογισμού εσόδων – εξόδων θα πρέπει να συνοδεύεται και από την προσκόμιση όλων των οικονομικών στοιχείων που προβλέπεται.

Σήμερα , όπως και στο παρελθόν έχω τονίσει, δεν έχουν προσκομιστεί τα αυτονόητα έγγραφα όπως προβλέπεται και εννοώ τον «Αναλυτικό απολογιστικό πίνακα εσόδων - εξόδων Δ΄Τριμήνου 2012» όπου κανείς μπορεί να παρατηρήσει και να δει καθαρά την εικόνα που παρουσιάζει ο Δήμος και βάσει του οποίου κάθε φορά τοποθετούμαστε!

Δεν κατανοώ την θέση αυτή να αποκρύπτονται τα στοιχεία και να μην δίνονται στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ! Είναι μία πράξη που θίγει όλους μας όσους έχουμε την διάθεση και την υπευθυνότητα να ασκήσουμε, όπως το κάνουμε πάντα μέχρι σήμερα, τον θεσμικό μας ρόλο όπως αρμόζει στα μέλη του Δήμου μας!.

Αδυνατώ προσωπικά να δώσω έγγραφες παρατηρήσεις όπως ο νόμος προβλέπει, χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα! Θεωρώ ότι είναι μία στάση σκοπιμότητας, αδιαφάνειας αλλά και απαξίωσης του ρόλου της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραγιώργος Γιάννης.

Γ. Ο Πρόεδρος σχετικά με την παραπάνω γραπτή επιστολή του κ. Καραγιώργου αναφέρει ότι μαζί με την πρόσκληση που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη της Ο.Ε. συνοδεύονταν τα κάτωθι παραστατικά: Υπόδειγμα 1 και 2 για Δ΄τρίμηνο 2012, κατάσταση με την συγκεντρωτική εικόνα εσόδων – εξόδων , η συνοπτική κατάσταση των χρηματικών καταλόγων , η λίστα γραμματίων είσπραξης καθώς και η λίστα εξοφλημένων χρηματικών ενταλμάτων με κρατήσεις για το Δ΄τρίμηνο 2012 .